單位凈值常用于基金市場(chǎng)的買(mǎi)賣(mài)交易之中，具體是指在交易日當(dāng)日，投資者申購(gòu)一個(gè)基金份額所需要的資金，其計(jì)算公式為基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。一般來(lái)說(shuō)，單位凈值也被稱(chēng)為“基金單位凈值”，其數(shù)值的確定是依據(jù)基金投資證券之后，依據(jù)證券市場(chǎng)證券收盤(pán)價(jià)格而定的。

單位凈值簡(jiǎn)介

在一定程度上來(lái)說(shuō)，單位凈值是對(duì)于基金的凈資產(chǎn)值進(jìn)行一定程度估算后的結(jié)果。對(duì)于基金而言，在其發(fā)行售賣(mài)之初，就已經(jīng)被分成了若干個(gè)小份額，而其中的每一個(gè)小份即可以被認(rèn)定為是一個(gè)基金單位。一般來(lái)說(shuō)，在基金運(yùn)作的過(guò)程中，每個(gè)基金單位的凈值會(huì)隨著當(dāng)天收益以及資產(chǎn)凈值而產(chǎn)生變化，所以一般來(lái)說(shuō)，基金凈值是實(shí)時(shí)進(jìn)行更新的。而對(duì)于投資者而言，為了準(zhǔn)確進(jìn)行估價(jià)的話(huà)，就需要對(duì)每個(gè)時(shí)間點(diǎn)上每個(gè)基金單位的價(jià)值進(jìn)行估算。