股票中沒有凈值的概念，只有基金中有凈值的概念?；鹬械膯挝粌糁凳侵敢环莼鸱蓊~的資產(chǎn)的凈值，而基金的累計(jì)凈值是指基金的單位凈值和基金所有分紅的和?；鸬膯挝粌糁档挠?jì)算公司為基金總資產(chǎn)-基金的總負(fù)債再除以基金的份額?；鸬睦塾?jì)凈值的計(jì)算公式為基金的單位凈值+基金成立所有分紅的和。

基金單位凈值的意義

1、基金單位凈值的變化能體現(xiàn)出進(jìn)到現(xiàn)在為止的收益變化，這也是因?yàn)榛鸬膬r(jià)格和基金單位凈值是有聯(lián)系的；

2、通過基金的單位凈值能對(duì)于基金進(jìn)行更加準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)，基金單位凈值能體現(xiàn)出基金最基本的價(jià)值；

3、基金單位凈值在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算，能將這個(gè)時(shí)間內(nèi)進(jìn)的估值結(jié)果向市場中的投資人進(jìn)行公布，基金單位凈值能幫助基金公司經(jīng)理進(jìn)行信息的披露。